FONDOS DE INVERSIÓN
A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.
Valores Liquidativos:
Datos a 07 de Noviembre de 2019
*Datos a 08 de Noviembre 2019
| Fondo | Categoria del fondo | Valor Liquidativo |
|---|---|---|
| FONDOS DE RENTA FIJA | ||
| BNP Paribas Euro FI* | Renta Fija Euro | 9,6774 |
| BNP Paribas Renta Fija A, FI | Renta Fija Euro | 889,5718 |
| BNP Paribas Renta Fija L, FI |
Renta Fija Euro | |
| FONDOS MIXTOS | ||
| BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,5844 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,7376 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI |
Renta Variable Mixta Internacional | 17,7644 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,8890 |
| BNP Paribas CAAP Moderado A, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2600 |
| BNP Paribas CAAP Moderado B, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,3581 |
| BNP Paribas CAAP Moderado C, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,3633 |
| BNP Paribas CAAP Moderado L, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,4517 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,5489 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,5765 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI | Renta Variable Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,5536 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,6661 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Global Asset Allocation FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,8484 |
| BNP Paribas Global Dinver FI | Renta Variable Mixta Internacional | 13,3134 |
| BNP Paribas Newflex A, FI | Retorno Absoluto | 12,6154 |
| BNP Paribas Newflex B, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Newflex L, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,6063 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,6916 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,7568 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,8212 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,8610 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,2842 |
| BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,3505 |
| BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,3564 |
| FONDOS GLOBALES | ||
| Compromiso Fondo Etico FI | Global | 6,0127 |
| FONDOS DE RENTA VARIABLE | ||
| BNP Paribas Bolsa Española FI* | Renta Variable Euro | 20,4262 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI | Renta Variable Internacional | 12,5752 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI | Renta Variable Internacional | 12,6847 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI | Renta Variable Internacional | |
| NP Paribas CAAP Dinámico L, FI | Renta Variable Internacional | 12,8200 |