FONDOS DE INVERSIÓN
A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.
Valores Liquidativos:
Datos a 05 de Julio de 2018
*Datos a 06 de Julio de 2018
| Fondo | Categoria del fondo | Valor Liquidativo |
|---|---|---|
| FONDOS DE RENTA FIJA | ||
| BNP Paribas Euro FI* | Renta Fija Euro | 9,7670 |
| BNP Paribas Renta Fija A, FI | Renta Fija Euro | 882,2871 |
| BNP Paribas Renta Fija L, FI |
Renta Fija Euro | |
| FONDOS MIXTOS | ||
| BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,2481 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,2819 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI |
Renta Variable Mixta Internacional | 17,2617 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,3013 |
| BNP Paribas CAAP Moderado A, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2363 |
| BNP Paribas CAAP Moderado B, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2584 |
| BNP Paribas CAAP Moderado C, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | |
| BNP Paribas CAAP Moderado L, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2752 |
| BNP Paribas Diversified FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,1023 |
| BNP Paribas Gestion Moderada A FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,3655 |
| BNP Paribas Gestion Moderada B FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,3739 |
| BNP Paribas Gestion Moderada L FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Global Asset Allocation FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,5266 |
| BNP Paribas Global Dinver FI | Renta Variable Mixta Internacional | 12,7331 |
| BNP Paribas Management Fund A, FI | Retorno Absoluto | 12,8517 |
| BNP Paribas Management Fund B, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Management Fund L, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Mixto Moderado A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 11,3697 |
| BNP Paribas Mixto Moderado B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 11,3766 |
| BNP Paribas Mixto Moderado L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,5801 |
| BNP Paribas Portfolio Moderado A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,7285 |
| BNP Paribas Portfolio Moderado B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,7321 |
| BNP Paribas Portfolio Moderado L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| Segunda Generación Renta A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,7044 |
| Segunda Generación Renta B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,7096 |
| Segunda Generación Renta L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,7098 |
| FONDOS GLOBALES | ||
| Compromiso Fondo Etico FI | Global | 5,9101 |
| FONDOS DE RENTA VARIABLE | ||
| BNP Paribas Bolsa Española FI* | Renta Variable Euro | 21,4302 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI | Renta Variable Internacional | 12,1880 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI | Renta Variable Internacional | 12,2119 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI | Renta Variable Internacional | |
| BNP Paribas CAAP Dinámico L, FI | Renta Variable Internacional | 12,2350 |