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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 05 de Julio de 2018
*Datos a 06 de Julio de 2018

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,7670
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 882,2871
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,2481
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,2819
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,2617
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,3013
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2363
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2584
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional  
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2752
BNP Paribas Diversified FI Renta Variable Mixta Internacional 11,1023
BNP Paribas Gestion Moderada A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3655
BNP Paribas Gestion Moderada B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3739
BNP Paribas Gestion Moderada L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5266
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,7331
BNP Paribas Management Fund A, FI Retorno Absoluto 12,8517
BNP Paribas Management Fund B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Management Fund L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Mixto Moderado A, FI Renta Fija Mixta Internacional 11,3697
BNP Paribas Mixto Moderado B, FI Renta Fija Mixta Internacional 11,3766
BNP Paribas Mixto Moderado L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,5801
BNP Paribas Portfolio Moderado A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7285
BNP Paribas Portfolio Moderado B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7321
BNP Paribas Portfolio Moderado L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
Segunda Generación Renta A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,7044
Segunda Generación Renta B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,7096
Segunda Generación Renta L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,7098
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,9101
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 21,4302
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,1880
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,2119
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
BNP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,2350