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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 20 de Marzo de 2019
*Datos a 21 de Marzo de 2019

º,Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,7357
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 879,9769
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,9749
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,0684
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,0725
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,1540
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0749
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1359
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1269
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1920
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0876
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0823
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3137
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3740
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4401
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,7498
BNP Paribas Management Fund A, FI Retorno Absoluto 12,6066
BNP Paribas Management Fund B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Management Fund L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2759
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,3227
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6096
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7042
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7280
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
Segunda Generación Renta A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4374
Segunda Generación Renta B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4752
Segunda Generación Renta L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4785
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,8993
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 20,0740
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 11,9632
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,0291
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional 12,0216
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,1073