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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 07 de Noviembre de 2019
*Datos a 08 de Noviembre 2019

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,6774
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 889,5718
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,5844
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,7376
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,7644
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,8890
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2600
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3581
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3633
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,4517
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5489
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5765
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,5536
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,6661
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,8484
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 13,3134
BNP Paribas Newflex A, FI Retorno Absoluto 12,6154
BNP Paribas Newflex B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Newflex L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,6063
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,6916
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7568
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8212
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8610
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,2842
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,3505
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,3564
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 6,0127
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 20,4262
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,5752
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,6847
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,8200