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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 15 de Enero  de 2020
*Datos a 16 de Enero  2020

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,6618
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 889,5362
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,9290
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 18,1022
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 18,1365
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 18,2758
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3413
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,4509
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,4605
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,5562
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,7417
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,7807
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,6425
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,7731
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 12,0869
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 13,5467
BNP Paribas Newflex A, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Newflex B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Newflex L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,7225
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,8198
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8121
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8664
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,9120
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,2593
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,3340
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,3407
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 6,0117
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 20,8262
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,9125
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 13,0372
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 13,1925