FONDOS DE INVERSIÓN
A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.
Valores Liquidativos:
Datos a 20 de Mayo de 2019
*Datos a 21 de Mayo de 2019
| º,Fondo | Categoria del fondo | Valor Liquidativo |
|---|---|---|
| FONDOS DE RENTA FIJA | ||
| BNP Paribas Euro FI* | Renta Fija Euro | 9,7327 |
| BNP Paribas Renta Fija A, FI | Renta Fija Euro | 882,2594 |
| BNP Paribas Renta Fija L, FI |
Renta Fija Euro | |
| FONDOS MIXTOS | ||
| BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 16,9663 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,0740 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI |
Renta Variable Mixta Internacional | 17,0839 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,1755 |
| BNP Paribas CAAP Moderado A, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,0594 |
| BNP Paribas CAAP Moderado B, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,1296 |
| BNP Paribas CAAP Moderado C, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,1243 |
| BNP Paribas CAAP Moderado L, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,1951 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,0503 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,0549 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI | Renta Variable Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,2644 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,3367 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Global Asset Allocation FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,4715 |
| BNP Paribas Global Dinver FI | Renta Variable Mixta Internacional | 12,7375 |
| BNP Paribas Management Fund A, FI | Retorno Absoluto | 12,5704 |
| BNP Paribas Management Fund B, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Management Fund L, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,2293 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,2853 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,6072 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,6845 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,7130 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| Segunda Generación Renta A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,3694 |
| Segunda Generación Renta B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,4146 |
| Segunda Generación Renta L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,4185 |
| FONDOS GLOBALES | ||
| Compromiso Fondo Etico FI | Global | 5,9165 |
| FONDOS DE RENTA VARIABLE | ||
| BNP Paribas Bolsa Española FI* | Renta Variable Euro | 19,7523 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI | Renta Variable Internacional | 11,9528 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI | Renta Variable Internacional | 12,0287 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI | Renta Variable Internacional | 12,0253 |
| NP Paribas CAAP Dinámico L, FI | Renta Variable Internacional | 12,1201 |