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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 17 de Septiembre de 2018
*Datos a 18 de Septiembre de 2018

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,7950
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 881,8310
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,1885
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,2397
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,2265
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,2782
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1872
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2205
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2001
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2487
BNP Paribas Diversified FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0052
BNP Paribas Gestion Moderada A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,2813
BNP Paribas Gestion Moderada B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3045
BNP Paribas Gestion Moderada L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5889
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,6920
BNP Paribas Management Fund A, FI Retorno Absoluto 12,7478
BNP Paribas Management Fund B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Management Fund L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Mixto Moderado A, FI Renta Fija Mixta Internacional 11,2757
BNP Paribas Mixto Moderado B, FI Renta Fija Mixta Internacional 11,2940
BNP Paribas Mixto Moderado L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,5465
BNP Paribas Portfolio Moderado A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6857
BNP Paribas Portfolio Moderado B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6951
BNP Paribas Portfolio Moderado L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
Segunda Generación Renta A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,6968
Segunda Generación Renta B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,7116
Segunda Generación Renta L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,7127
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,8641
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 20,5509
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,1448
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,1810
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional 12,1612
BNP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,2201