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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 02 de Julio de 2020
*Datos a 03 de Julio de  2020

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,4982
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 876,5625
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,9039
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,1067
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,1549
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,3146
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 10,9030
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0337
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0532
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1609
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0018
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0615
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional 10,9827
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,2038
BNP Paribas  Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3636
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,6636
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,7689
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2144
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,3336
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,5949
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6431
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6996
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,7798
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,8701
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,8782
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,8153
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 15,4508
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,0518
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,1964
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,3787