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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 25 de Marzo  de 2020
*Datos a 26 de Marzo de  2020

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,3843
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 844,2649
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 15,2444
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 15,4064
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 15,4414
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 15,5705
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 10,2674
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 10,3765
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 10,3892
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 10,4819
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 9,9527
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 9,9943
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 12,4174
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 12,5490
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 10,6295
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4210
BNP Paribas Newflex A, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Newflex B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Newflex L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 10,3375
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 10,4332
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,2026
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,3132
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,3591
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,5920
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,6687
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,6756
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,5131
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 14,3218
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 10,5124
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 10,6242
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 10,7641