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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 20 de Mayo de 2019
*Datos a 21 de Mayo de 2019

º,Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,7327
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 882,2594
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,9663
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,0740
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,0839
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,1755
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0594
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1296
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1243
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1951
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0503
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0549
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,2644
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3367
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4715
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,7375
BNP Paribas Management Fund A, FI Retorno Absoluto 12,5704
BNP Paribas Management Fund B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Management Fund L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2293
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2853
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6072
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6845
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7130
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
Segunda Generación Renta A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,3694
Segunda Generación Renta B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4146
Segunda Generación Renta L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4185
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,9165
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 19,7523
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 11,9528
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,0287
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional 12,0253
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,1201