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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 15 de Julio de 2019
*Datos a 16 de Julio de 2019

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,7652
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 889,8968
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,3807
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,5044
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,5199
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,6233
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2164
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2963
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2943
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3714
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,3502
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,3585
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,4849
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,5698
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,6958
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 13,0693
BNP Paribas Newflex A, FI Retorno Absoluto 12,7251
BNP Paribas Newflex B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Newflex L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4814
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5475
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7023
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7815
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8138
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,3611
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4133
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4179
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,9880
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 20,0996
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,3210
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,4087
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional 12,4090
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,5154