Esta página web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de ofrecer el mejor servicio al usuario y al objeto de facilitar y prestar los servicios y funcionalidades requeridos por quién accede a la página. Al utilizar los servicios de esta página web  y continuar navegando, consideramos que el usuario acepta el uso de las cookies. El usuario puede revocar en cualquier momento el consentimiento que ha dado a la instalación de cookies, mediante su eliminación en su ordenador y modificando los parámetros de su programa navegador. Más información sobre cookies

FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 18 de Septiembre de 2019
*Datos a 19 de Septiembre 2019

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,6647
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 890,6937
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,3738
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,5131
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,5348
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,6494
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2206
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3105
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3126
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3959
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4289
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4476
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,5547
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,6571
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,7314
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 13,1378
BNP Paribas Newflex A, FI Retorno Absoluto 12,6352
BNP Paribas Newflex B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Newflex L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5525
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,6294
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7319
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8044
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8403
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,3567
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4172
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,42225
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 6,0376
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 19,5573
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,3300
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,4289
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,5503