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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 19 de octubre de 2020
*Datos a 20 de octubre de  2020

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,4990
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 884,5839
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,3115
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,5453
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 17,6052
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,7876
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0346
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,1837
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2100
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3294
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,1578
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2333
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional 11,1566
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,3477
BNP Paribas  Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,5313
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,9535
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,9385
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,3611
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4990
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6761
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7048
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7705
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,7825
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,8857
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,8950
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,8897
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 14,5713
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,3922
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,5595
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,7720