FONDOS DE INVERSIÓN
A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.
Valores Liquidativos:
Datos a 17 de Septiembre de 2018
*Datos a 18 de Septiembre de 2018
| Fondo | Categoria del fondo | Valor Liquidativo |
|---|---|---|
| FONDOS DE RENTA FIJA | ||
| BNP Paribas Euro FI* | Renta Fija Euro | 9,7950 |
| BNP Paribas Renta Fija A, FI | Renta Fija Euro | 881,8310 |
| BNP Paribas Renta Fija L, FI |
Renta Fija Euro | |
| FONDOS MIXTOS | ||
| BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,1885 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,2397 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI |
Renta Variable Mixta Internacional | 17,2265 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,2782 |
| BNP Paribas CAAP Moderado A, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,1872 |
| BNP Paribas CAAP Moderado B, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2205 |
| BNP Paribas CAAP Moderado C, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2001 |
| BNP Paribas CAAP Moderado L, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2487 |
| BNP Paribas Diversified FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,0052 |
| BNP Paribas Gestion Moderada A FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,2813 |
| BNP Paribas Gestion Moderada B FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,3045 |
| BNP Paribas Gestion Moderada L FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Global Asset Allocation FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,5889 |
| BNP Paribas Global Dinver FI | Renta Variable Mixta Internacional | 12,6920 |
| BNP Paribas Management Fund A, FI | Retorno Absoluto | 12,7478 |
| BNP Paribas Management Fund B, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Management Fund L, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Mixto Moderado A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 11,2757 |
| BNP Paribas Mixto Moderado B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 11,2940 |
| BNP Paribas Mixto Moderado L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,5465 |
| BNP Paribas Portfolio Moderado A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,6857 |
| BNP Paribas Portfolio Moderado B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,6951 |
| BNP Paribas Portfolio Moderado L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| Segunda Generación Renta A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,6968 |
| Segunda Generación Renta B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,7116 |
| Segunda Generación Renta L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,7127 |
| FONDOS GLOBALES | ||
| Compromiso Fondo Etico FI | Global | 5,8641 |
| FONDOS DE RENTA VARIABLE | ||
| BNP Paribas Bolsa Española FI* | Renta Variable Euro | 20,5509 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI | Renta Variable Internacional | 12,1448 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI | Renta Variable Internacional | 12,1810 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI | Renta Variable Internacional | 12,1612 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico L, FI | Renta Variable Internacional | 12,2201 |