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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 16 de Mayo de 2018
*Datos a 17 de Mayo de 2018

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,8834
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 891,5271
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,541
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,5565
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,5629
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3707
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3852
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,3944
BNP Paribas Diversified FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2662
BNP Paribas Gestion Moderada FI Renta Fija Mixta Internacional 13,5049
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,6685
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,8828
BNP Paribas Management Fund FI Renta Variable Mixta Internacional 12,9275
BNP Paribas Mixto Moderado FI Renta Fija Mixta Internacional 11,5711
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6288
BNP Paribas Portfolio Moderado A, FI Renta FijaMixta Internacional 5,7942
BNP Paribas Portfolio Moderado B, FI Renta FijaMixta Internacional 5,7942
BNP Paribas Portfolio Moderado L, FI Renta FijaMixta Internacional  
Segunda Generación Renta FI Renta Fija Mixta Internacional 8,7590
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,9533
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 21,6710
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,4733
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,4892
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
BNP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 12,5016