FONDOS DE INVERSIÓN
A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.
Valores Liquidativos:
Datos a 15 de Julio de 2019
*Datos a 16 de Julio de 2019
| Fondo | Categoria del fondo | Valor Liquidativo |
|---|---|---|
| FONDOS DE RENTA FIJA | ||
| BNP Paribas Euro FI* | Renta Fija Euro | 9,7652 |
| BNP Paribas Renta Fija A, FI | Renta Fija Euro | 889,8968 |
| BNP Paribas Renta Fija L, FI |
Renta Fija Euro | |
| FONDOS MIXTOS | ||
| BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,3807 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,5044 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI |
Renta Variable Mixta Internacional | 17,5199 |
| BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 17,6233 |
| BNP Paribas CAAP Moderado A, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2164 |
| BNP Paribas CAAP Moderado B, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2963 |
| BNP Paribas CAAP Moderado C, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,2943 |
| BNP Paribas CAAP Moderado L, FI | Renta Fixta Mixta Internacional | 11,3714 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,3502 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,3585 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI | Renta Variable Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,4849 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI | Renta Fija Mixta Internacional | 13,5698 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Global Asset Allocation FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,6958 |
| BNP Paribas Global Dinver FI | Renta Variable Mixta Internacional | 13,0693 |
| BNP Paribas Newflex A, FI | Retorno Absoluto | 12,7251 |
| BNP Paribas Newflex B, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Newflex L, FI | Retorno Absoluto | |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,4814 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 11,5475 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 45 L, FI | Renta Variable Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,7023 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,7815 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 5,8138 |
| BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | |
| BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,3611 |
| BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,4133 |
| BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI | Renta Fija Mixta Internacional | 8,4179 |
| FONDOS GLOBALES | ||
| Compromiso Fondo Etico FI | Global | 5,9880 |
| FONDOS DE RENTA VARIABLE | ||
| BNP Paribas Bolsa Española FI* | Renta Variable Euro | 20,0996 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI | Renta Variable Internacional | 12,3210 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI | Renta Variable Internacional | 12,4087 |
| BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI | Renta Variable Internacional | 12,4090 |
| NP Paribas CAAP Dinámico L, FI | Renta Variable Internacional | 12,5154 |