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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 15 de Noviembre de 2018
*Datos a 16 de Noviembre de 2018

,Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,6805
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 874,8875
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,6841
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,7473
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 16,7399
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,7997
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0039
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0456
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0290
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0822
BNP Paribas Diversified FI Renta Variable Mixta Internacional 10,7963
BNP Paribas Gestion Moderada A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,1581
BNP Paribas Gestion Moderada B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,1928
BNP Paribas Gestion Moderada L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2842
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,4140
BNP Paribas Management Fund A, FI Retorno Absoluto 12,4549
BNP Paribas Management Fund B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Management Fund L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Mixto Moderado A, FI Renta Fija Mixta Internacional 11,0915
BNP Paribas Mixto Moderado B, FI Renta Fija Mixta Internacional 11,1185
BNP Paribas Mixto Moderado L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,5062
BNP Paribas Portfolio Moderado A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6286
BNP Paribas Portfolio Moderado B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6425
BNP Paribas Portfolio Moderado L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
Segunda Generación Renta A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,5489
Segunda Generación Renta B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,5710
Segunda Generación Renta L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,5729
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,8069
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 19,3720
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 11,6819
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 11,7262
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional 11,7109
BNP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 11,7762