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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 18 de Enero de 2019
*Datos a 21 de Enero de 2019

º,Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,6877
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 871,9325
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,5669
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,6443
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 16,6427
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 16,7125
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 10,9519
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0030
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 10,9904
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,0492
BNP Paribas Diversified FI Renta Variable Mixta Internacional 10,7600
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,1208
BNP Paribas Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,1680
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 11,2378
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 12,3455
BNP Paribas Management Fund A, FI Retorno Absoluto 12,4374
BNP Paribas Management Fund B, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Management Fund L, FI Retorno Absoluto  
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0236
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,0602
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional  
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,4927
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6160
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,6348
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
Segunda Generación Renta A, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4101
Segunda Generación Renta B, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4400
Segunda Generación Renta L, FI Renta Fija Mixta Internacional 8,4426
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,7893
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 19,6456
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 11,5783
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 11,6324
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional 11,6212
BNP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 11,6953