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FONDOS DE INVERSIÓN

A continuación puede consultar los valores liquidativos y la documentación legal de los fondos gestionados por BNP Paribas Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.U.

Valores Liquidativos:

Datos a 10 de diciembre de 2020
*Datos a 11 de diciembre de  2020

Fondo Categoria del fondo Valor Liquidativo
FONDOS DE RENTA FIJA    
BNP Paribas Euro FI* Renta Fija Euro 9,5524
BNP Paribas Renta Fija A, FI Renta Fija Euro 891,2515
BNP Paribas Renta Fija L, FI
Renta Fija Euro  
FONDOS MIXTOS    
BNP Paribas CAAP Equilibrado A, FI Renta Variable Mixta Internacional 17,7810
BNP Paribas CAAP Equilibrado B, FI Renta Variable Mixta Internacional 18,0340
BNP Paribas CAAP Equilibrado C, FI
Renta Variable Mixta Internacional 18,1007
BNP Paribas CAAP Equilibrado L, FI Renta Variable Mixta Internacional 18,2974
BNP Paribas CAAP Moderado A, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,2143
BNP Paribas CAAP Moderado B, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,3738
BNP Paribas CAAP Moderado C, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,4038
BNP Paribas CAAP Moderado L, FI Renta Fixta Mixta Internacional 11,5302
BNP Paribas Portfolio MAX 65 A FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4791
BNP Paribas Portfolio MAX 65 B FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5642
BNP Paribas Portfolio MAX 65 L FI Renta Variable Mixta Internacional 11,4746
BNP Paribas Portfolio MAX 25 A FI Renta Fija Mixta Internacional 13,5124
BNP Paribas  Portfolio MAX 25 B FI Renta Fija Mixta Internacional 13,7091
BNP Paribas Portfolio MAX 25 L FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Global Asset Allocation FI Renta Variable Mixta Internacional 12,1492
BNP Paribas Global Dinver FI Renta Variable Mixta Internacional 13,3880
BNP Paribas Portfolio MAX 45 A, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5911
BNP Paribas Portfolio MAX 45 B, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,7401
BNP Paribas Portfolio MAX 45  L, FI Renta Variable Mixta Internacional 11,5967
BNP Paribas Renta Fija Mixta Global, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7412
BNP Paribas Portfolio MAX 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,7887
BNP Paribas Portfolio MAX 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 5,8595
BNP Paribas Portfolio MAX 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional  
BNP Paribas Flexible Max 30 A, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,8525
BNP Paribas Flexible Max 30 B, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,9629
BNP Paribas Flexible Max 30 L, FI Renta Fija Mixta Internacional 7,9729
FONDOS GLOBALES    
Compromiso Fondo Etico FI Global 5,9583
FONDOS DE RENTA VARIABLE    
BNP Paribas Bolsa Española FI* Renta Variable Euro 16,7324
BNP Paribas CAAP Dinámico A, FI Renta Variable Internacional 12,8138
BNP Paribas CAAP Dinámico B, FI Renta Variable Internacional 12,9961
BNP Paribas CAAP Dinámico C, FI Renta Variable Internacional  
NP Paribas CAAP Dinámico L, FI Renta Variable Internacional 13,2282