PrivAccess XIX Distressed Real Estate 13
Un compartiment de PrivAccess XIX SICAV-RAIF SCA
Un accès privilégié à Starwood Distressed Opportunity Fund XIII, un fond immobilier opportuniste
Starwood: un des principaux gérants d’immobilier au monde depuis 1991
1. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Aucune garantie n'est donnée sur la réussite, la rentabilité, le retour ou le bénéfice de cet investissement. – 2. La société est implanté à Miami (siège), Arlington, Atlanta, Chicago, Dallas, Greenwich, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington, D.C. avec des bureaux affiliés à Amsterdam, Hong Kong, London, Luxembourg, Sydney et Tokyo.
Un fonds conçu pour extraire la valeur des tendances de marché
1. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Aucune garantie n'est donnée sur la réussite, la rentabilité, le retour ou le bénéfice de cet investissement. - 2. Projeté au 30 juin 2024 pour l’entièreté de la série SOF. – 3. Les prévisions et les objectifs ne sont pas garantis. Aucune garantie n'est donnée sur la réussite, la rentabilité, le retour ou le bénéfice de cet investissement.
Pourquoi investir en immobilier aujourd’hui ?
4 tendances principales forgent l’avenir de l’immobilier
1. D'ici 2040, la tranche d’âge des plus de 65 ans va croître : 72 % en Corée du Sud, 42 % en Australie et 28 % aux États-Unis et en Europe, stimulant la croissance des secteurs de l'hébergement et de l'hôtellerie pour personnes âgées. – 2. D’ici 2040, la tranche d’âge des 35-54 ans atteindra un pic de consommation et connaîtra une croissance de 22 % en Australie, de 12 % aux États-Unis et de 11 % en Suède.
Notre Responsable des Investissements Privés chez BNP Paribas Wealth Management
Maxime Jouret
Responsable Adjoint de l’offre en Investissements Privés de BNP Paribas Wealth Management
Maxime Jouret est Responsable Adjoint de l’offre en Investissements Privés au sein de BNP Paribas Wealth Management et notamment de l'activité des fonds d'investissement en immobilier à l'échelle mondiale, y compris la sélection des fonds maîtres, la structuration, la distribution et le suivi des fonds nourriciers.
M. Jouret a rejoint BNP Paribas Wealth Management en 2014 à Paris pour développer l’offre de fonds immobiliers privés, puis celle des fonds infrastructures privés. Depuis son arrivée, il a contribué à la forte augmentation des actifs immobiliers et d'infrastructures gérés par Wealth Management pour le compte de ses clients.
M. Jouret est un membre senior de l'équipe Private Markets de Wealth Management. Avant d’exercer ses fonctions actuelles, M. Jouret a occupé différents postes au sein de BNP Paribas à Paris et à Londres. Il a débuté sa carrière chez Bain & Company en tant que consultant dans le secteur financier.
M. Jouret est titulaire d'un MBA de l'ESSEC.
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AVERTISSEMENT
En raison de certaines réglementations américaines applicables à Starwood Capital Group Management, L.L.C. (le « Gestionnaire de Portefeuille »), les déclarations suivantes sont requises :
a) BNP Paribas SA, agissant pour le compte de ses succursales et filiales de Wealth Management Division ("BNPP WM"), distribue ces matériels dans le cadre de son rôle d'agent de placement (i) du fonds nourricier qu'elle a sponsorisé, établi et administré par l'intermédiaire d'un de ses affiliés (le "Fonds Nourricier") (ii) et de Starwood Distressed Opportunity Fund XIII (le "Fonds Sous-Jacent"). Ni BNPP WM ni le Fonds Nourricier ne sont des clients directs actuels du Gestionnaire du Fonds Sous-Jacent ou des investisseurs directs actuels dans le Fonds Sous-Jacent; cependant, le Fonds Nourricier prévoit d'investir dans le Fonds Sous-Jacent et certains des investisseurs que BNPP WM sollicite devraient également investir directement dans le Fonds Sous-Jacent (collectivement, avec les investisseurs investissant dans le Fonds Nourricier, les "Investisseurs de BNPP WM") et d'autres véhicules sponsorisés par BNPP WM ont précédemment investi dans des fonds gérés par le Gestionnaire Sous-Jacent.
b) BNPP WM ou ses affiliés reçoivent en lien avec son rôle d’agent de placement, une rémunération, qui est basée sur les engagements d’investissement globaux des Investisseurs de BNPP WM et qui correspond à 1,5% de ces engagements.
c) La relation entre BNPP WM et le Gestionnaire Sous-Jacent pourrait entraîner des conflits d'intérêts potentiels, y compris du fait que la rémunération reçue par BNPP WM crée une incitation économique importante à recommander et à offrir un investissement dans le Fonds Nourricier ou le Fonds Sous-Jacent, ce qui pourrait entraîner un conflit d'intérêts potentiel pour BNPP WM. Il est probable que, dans le cadre de leurs activités commerciales régulières, BNPP WM ou ses filiales ont eu et s'attendent à avoir à l'avenir une variété de relations d'affaires (par exemple, conseil, évaluation, banque personnelle et/ou gestion d'actifs et autres services), des accords de financement et des investissements avec le Fonds Sous-Jacent, le Gestionnaire Sous-Jacent ou ses filiales, ou d'autres véhicules d'investissement regroupés sponsorisés ou gérés par le Gestionnaire Sous-jacent ou ses filiales, ou une société de portefeuille du Fonds Sous-Jacent ou tout autre véhicule d'investissement.
En conséquence, BNPP WM et ses filiales pourraient rencontrer une situation de conflit d'intérêts potentiel avec le Fonds Nourricier, le Fonds Sous-Jacent et les investisseurs dans ces fonds. De plus, BNPP WM s'attend également, de temps à autre, à faire affaire et à obtenir à ce titre des rémunérations ou commissions d'autres sponsors de fonds tiers qui pourraient avoir des objectifs d'investissement similaires ou différents du Fonds Sous-Jacent, y compris la fourniture de services de conseil et de placement. En conséquence, les investisseurs potentiels doivent reconnaître que la participation de BNPP WM en tant qu'agent de placement sera potentiellement influencée par la rémunération qu’elle percevra à ce titre, y compris les différences de rémunération qui sont offertes par le Gestionnaire Sous-Jacent ou d'autres sponsors pour lesquels BNPP WM agit en tant qu'agent de placement.
d) BNPP WM n’est pas un affilié du Gestionnaire Sous-Jacent au sens de l’US Investment Advisers Act de 1940, modifié, and des règles et règlements qui en découlent. Avertissement / BNP PARIBAS SA – Métier Wealth Management
Ceci est une communication du Métier Wealth Management de BNP PARIBAS SA, une société de droit français, à responsabilité limitée au capital social de 2 261 621 342 euros dont le siège social est situé au 16 boulevard des Italiens 75009 Paris, France, enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, supervisée et autorisée en tant que Banque par la Banque Centrale Européenne ("BCE") et en France par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") (ci-après "BNP Paribas").
SOF XIII ERPI SCSp (le Fonds Maître”) est une société luxembourgeoise en Commandite Simple. Leur associé commandité est SOF-13 International Management S.à.r.l une société luxembourgeoise à Responsabilité Limitée. Le Fonds Maître est géré par Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., une société anonyme luxembourgroise pleinement autorise par la CSSF à agir en qualité de gestionnaire de fonds d'investissement alternatif.
PrivAccess XIX Distressed Real Estate 13 est un compartiment de PrivAccess XIX (hereinafter “Feeder Fund“) une société d'investissement luxembourgeoise à capital variable, structurée sous la forme d'un fonds d'investissement alternatif à compartiment multiple, enregistré en tant que société en commandite par actions, notifiée auprès de la CSSF. Il est géré par ses associés commandités : PrivAccess General Partner S.à r.l. et Global General Partner SA, qui est un Gestionnaire de Fonds d’Investissement Alternatif autorisé par la CSSF luxembourgeoise, et qui a été nommé pour gérer le Fonds Nourricier.
Cette communication est confidentielle et destinée uniquement à l'usage de la personne à qui il a été remis et ne doivent pas être distribué, publié ou reproduit, en tout ou en partie, ni être cité ou mentionné dans aucune communication sans le consentement préalable de BNP Paribas. Ce document est fourni uniquement dans le but de fournir des informations générales et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou un conseil en matière d'investissement et ne doit pas non plus servir de base à une souscription ou un engagement. En outre, la présente communication et son contenu ne doivent en aucun cas être interprétés comme une publicité, une incitation ou une recommandation de quelque nature ou forme que ce soit. Aux fins de la présente communication, on entend par "BNP Paribas" BNP Paribas SA et ses filiales et sociétés du même groupe.
Bien que les informations fournies dans la présente communication aient pu être obtenues auprès de sources publiées ou non, considérées comme fiables, et bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises dans la préparation de la présente communication, BNP Paribas ne fait pas de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, quant à son exactitude ou son exhaustivité et n'assume aucune responsabilité pour toute inexactitude, erreur ou omission, ni aucune responsabilité pour l'utilisation ou la fiabilité de la présente communication ou d'une partie quelconque des informations contenues dans la présente communication.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. BNP Paribas ne donne aucune garantie ou engagement quant au succès attendu ou prévu, à la rentabilité, au rendement, à la performance, au résultat, à l'effet, à la conséquence ou au bénéfice (juridique, réglementaire, fiscal, financier ou autre) d'une quelconque garantie.
Avant de prendre un engagement, l'investisseur doit consulter ses conseillers juridiques, fiscaux et financiers. Les souscripteurs devraient être en mesure de bien comprendre les caractéristiques de la souscription et être financièrement en mesure de supporter une perte de son investissement et être prêts à accepter ce risque. Sauf convention expresse écrite contraire, BNP Paribas n'agit pas en qualité de conseiller financier du souscripteur, ni en qualité de fiduciaire de celui-ci..
L'investisseur dans le Fonds Nourricier dégage expressément le Fonds Maître, le Commandité du Fonds Maître et le Fonds Nourricier de toute responsabilité en relation avec leur investissement dans le Fonds Nourricier et les destinataires des documents marketing du Fonds Nourricier ne sont pas éligibles pour être directs. investisseurs dans le Fonds maître, à moins que ces bénéficiaires ne soient éligibles à un tel investissement direct conformément à la documentation juridique du Fonds maître.
Cette communication ne contient qu'un résumé de certains aspects liés à la durabilité du Fonds Nourricier et ne prétend pas être complet et ne constitue pas une offre d'investissement dans le Fonds Nourricier. Il n'est pas destiné à être complet et sera qualifié dans son intégralité par référence au document d’émission, qui devrait être lu dans son intégralité, en particulier en ce qui concerne les obligations de déclarations précontractuelles en vertu du SFDR, y compris la façon dont les facteurs de risque de durabilité applicables sont intégrés dans le processus décisionnel et leur impact sur les rendements. Les descriptions ou les termes concernant les aspects liés à la durabilité du Fonds Nourricier dans le document d’émission prévaudront. Voir les déclarations relatives à SFDR sein du document d’émission qui vous été communiqué avant votre potentiel engagement dans le Fonds nourriciers et qui restera valable après votre engagement dans le fonds nourricier à la page https://services-uk.sungarddx.com/LogOn/128060.
Tout document contenant des informations complémentaires concernant le Fonds Nourricier et en particulier le document d’émission, les rapports annuels (qui sont mis à la disposition des investisseurs sur une base réglementaire après son investissement dans le Fonds Nourricier), le document de souscription et la documentation du Fonds Maître sont disponibles en anglais, sur demande, auprès de votre chargé de relation et de PrivAccess General Partner S.à r.l. (coordonnées à la page suivante). Si vous désirez plus de renseignements, notamment sur la structure du Fonds Nourricier et les risques associés à un investissement dans ce Fonds Nourricier, nous vous conseillons de lire ces documents.
PrivAccess General Partner S.à r.l. – 50, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg – Grand-Duchy of Luxembourg
contact@ggp.bnpparibas.com – 00 352 4242 2000
Le résumé des droits des investisseurs est disponible ici ou sur la page : https://wealthmanagement.bnpparibas/lu/en/global-general-partner/Summary-of-investors-rights.html.
Un investissement dans le Fonds Nourricier devrait être conditionné à la lecture et à la compréhension antérieures de son document d’émission et de son contrat de souscription qui sont disponibles en uniquement en anglais et – selon les offres aux investisseurs non professionnels en Italie, Allemagne et Belgique – ses documents d’information clé, qui sont disponibles dans la langue applicable ; ces documents décrivent les droits et obligations des investisseurs. Par conséquent, les souscripteurs éventuels ne devraient pas se fier à d'autres renseignements qui ne figurent pas dans le document d'émission, l'accord de souscription et le document d'information clé.
En aucun cas le Fonds Nourricier , PrivAccess General Partner S.a.r.l, Global General Partner SA, BNP Paribas, SOF XIII ERPI SCSp, SOF-13 International Management S.à.r.l, Carne Global Fund Managers SA ne paieront ou ne rembourseront d'impôt actuel ou futur dans le pays d'origine, de résidence ou de domiciliation des souscripteurs, ou à tout moment après la souscription, la détention, la conversion, la vente ou la liquidation d'actions ordinaires du Fonds Nourricier. Le souscripteur sera responsable de ce paiement ou remboursement.
Aucune mesure n'a été ou ne sera prise dans un pays ou un territoire pour permettre l'offre publique de l'investissement décrit dans la présente communication, ou la détention ou la distribution de tout document relatif à cet investissement. Ces actions ordinaires ne sont pas recommandées par une commission des valeurs mobilières fédérale ou d'État ou toute autre autorité réglementaire. De plus, ces autorités n'ont pas confirmé l'exactitude ou déterminé la pertinence de cette communication. BNP Paribas, PrivAccess General Partner S.à r.l, Global General Partner SA, SOF XIII ERPI SCSp, SOF-13 International Management S.à.r.l, Carne Global Fund Managers SA entities are separate legal entities and none of them is representing or acting as an agent for the other.
Global General Partner SA et/ou PrivAccess General Partner S.a.r.l. peuvent décider à tout moment de mettre un terme aux modalités prises pour la commercialisation du Fonds Nourricier.
Cette communication n'est pas à distribuer aux ressortissants américains et les ressortissants américains ne sont pas éligibles à demander à devenir actionnaires de du Fonds Nourricier. Les actions ordinaires du Fonds Nourricier seront offertes et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis à des personnes qui ne sont pas des « US Persons », en vertu du Règlement S américain.
Le Fonds Nourricier a été notifié, en vertu des dispositions de l’AIFMD applicables, pour commercialisation en Italie à l'égard d'investisseurs professionnels (tels que définis en Italie conformément à l'art. 6, parr. 2-quinquies et 2-sexies, du décret législatif n. 58/1998 tel que modifié – « TUF » - et ses mesures d'application) et d'autres catégories d'investisseurs tels qu'identifiés conformément à l'art. 14. 2 du règlement d'application de l'art. 39 du TUF adopté par le Trésor italien avec le décret n. 30 du 5 mars 2015, tel que modifié par le décret n. 19 du 13 janvier 2022 (et notamment conformément à l'art. 14.2.b) aux investisseurs non professionnels qui, dans le cadre de la prestation de services de conseil en investissement, souscrivent ou acquièrent des actions du Fonds Nourricier pour un montant initial n'excédant pas 100.000 euros (toujours à condition que, par suite de cette souscription ou acquisition, le montant total de leurs investissements dans des FIA réservés ne dépasse pas 10% de leur portefeuille financier ; le montant initial de participation n'est pas fractionnable).
En ce qui concerne l'offre faite aux investisseurs non professionnels en Italie – le document clé d'information (KID) en italien du Fonds Nourricier vous ont été communiqués avant votre éventuel engagement dans le Fonds Nourricier (et notamment via des URL dédiées) et restera disponible après votre engagement dans le Fonds Nourricier sur la page https://services-uk.sungarddx.com/LogOn/128060 et les informations sur les « Facilités disponibles pour les investisseurs particuliers » (en anglais et en italien) sont disponibles ou sur la page publique https://wealthmanagement.bnpparibas/lu/en/global-general-partner/Information-about-the-facilities-Italy.html.
Plus généralement et en relation avec l’offre faite aux investisseurs non professionnels en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Italie, le document clé d'information (KID) en français, flamand, allemand, talien et anglais vous sont communiqués avant votre potentiel investissement au sein du fonds nourricier (et en particulier au travers d’URL dédiés) et resteront disponible après votre engagement dans le fonds nourricier à la page https://services-uk.sungarddx.com/LogOn/128060.
Le Document d’Emission du fonds nourricier est également disponible pour les investisseurs uniquement sur la même page https://services-uk.sungarddx.com/LogOn/128060.
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